Schon gewusst? Mit der Tagesanleihe finanziert der Bund seinen Haushalt. Durch die Wertpapiere wie Bundesobligationen, Tagesanleihe, Finanzierungsschätze, …, finanziert der Bund einen Teil des eigenen Haushaltes der nicht durch Steuereinnahmen gedeckt ist.
Im Fall der Tagesanleihe ist dies auch sehr lukrativ, denn das investierte Geld der Anleger wird nach dem EONIA Zinssatz abzüglich einer Provision verzinst. Liegt der EONIA-Zinssatz z.B. bei 4%, dann bekommt der Anleger einen Zinssatz von 3,7% für das angelegte Geld. Die restliche Summe bekommt der Bund.
Nach den bereits erhaltenen Informationen hat der Bund 100 Millionen EURO durch die Tagesanleihe einsammeln können. Wenn man dies nun mit dem angenommenen Zinssatz von 4% berechnet, dann bekommt der Bund aus dieser Summe eine Provision, auf ein Jahr gesehen, in Höhe von 0,3 Millionen EUR. Dies ist für den Bund noch nicht die Menge, jedoch ist der Anfang gemacht. Wenn das Ziel des Bundes, eine Anlagesumme in Höhe von 5 Milliarden EURO zu erreichen, dann sind grob gerechnet jährliche Provisionen in Höhe von 15 Millionen EURO. Dies lohnt sich dann, denn mit dieser Summe könnte dann Jahr für Jahr gerechnet werden.